wie wij zijn
Tools & services
DEBT ADVISORYTREASURY DESKTREASURY METRICSTREASURY TOOLBOX
nieuws
NIEUWSEVENEMENTEN
informatie
CONTACTROADMAPWERKEN BIJACHTERGROND

english

The Ilfa logo

Treasury Desk

Bewaakt uw financiële toekomst

Goed beheerd geld helpt groeien

Het kan gebeuren dat specifieke treasury kennis, tools of vaardigheden (tijdelijk) niet in huis zijn. Het kan ook zo zijn dat het niet rendabel is om alles in eigen huis te hebben. Onze Treasury Desk biedt de oplossing: het team van ervaren specialisten ondersteunt bij cash-, rente- en valutamanagement, sluit transacties af, stelt rapportages op en dient als sparring partner. Bankonafhankelijk en real time volgen wij de markten. Eenmalig, incidenteel of doorlopend treden wij op namens onze opdrachtgevers. Om deze diensten aan te mogen bieden beschikken wij over een vergunning als beleggingsonderneming.
Bekijken
Header image

De juiste informatie op het juiste moment

Een treasury moet op tijd beschikken over de juiste informatie om ontwikkelingen en bedreigingen tijdig te signaleren. Systematisch werken volgens een vast proces helpt om meer grip te krijgen, waardoor kwaliteit en integriteit van handelen gewaarborgd kan worden. Voordat actie ondernemen kan worden moet in kaart worden gebracht wat de actuele positie is, wat de toekomstverwachtingen zijn en welke impact deze ontwikkelingen hebben. De focus ligt op de liquiditeit, maar de relevante financiële risico’s worden niet vergeten. Deze handelingen leiden tot een helder beeld van de actuele positie, de kansen en de bedreigingen. De conclusie van de positiebepaling wordt vertaald naar concrete (trans)acties. Deze manier van werken geeft rust en ruimte en zorgt dat de juiste informatie beschikbaar is om tijdig de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Treasury als service: volumes 2024

De gezamenlijke cashflow van onze opdrachtgevers bedroeg begin 2025 bijna 14 miljard euro. Het overgrote deel van deze geldstromen bestond uit euro’s, namelijk 95 procent. In 2023 is er voor 553 miljoen aan FX-opties, swaps en spots gesloten. De totaalwaarde in euro’s van leningen en derivaten dat de Treasury Desk beheerde per 1-1-2025 was ruim 1,75 miljard.

Bergrand 226, 4707 AT Roosendaal, NL

Rubensstraat 104/29, 2300 Turnhout, BE

info@ilfa.nl
info@ilfa.be

+31 85 130 26 55
+32 14 70 33 03