Treasury-expertise, precies wanneer je het nodig hebt

Niet iedere organisatie heeft alle treasurykennis, tools of capaciteit continu in huis. Soms is die expertise tijdelijk nodig, soms structureel, en soms is het simpelweg niet rendabel om alles zelf te organiseren. Treasury as a service biedt dan uitkomst.

Met ons team van ervaren specialisten, de Treasury Desk, ondersteunen we je bij cash-, rente- en valutamanagement. We sluiten transacties af, stellen rapportages op en denken mee als sparringpartner. Dat kan eenmalig, incidenteel of doorlopend. Altijd onafhankelijk en altijd afgestemd op wat jouw organisatie nodig heeft.

Goed beheerd geld helpt groeien

Goed beheerd geld helpt groeien. Inzicht geeft grip, en grip geeft ruimte om vooruit te kijken. Wie zijn liquiditeit en financiële risico’s goed in beeld heeft, kan betere beslissingen nemen en sneller inspelen op veranderingen.

Daarom maken wij je financiële positie helder. We brengen in kaart waar je nu staat, wat eraan komt en welke impact marktontwikkelingen kunnen hebben. Daarbij kijken we niet alleen naar liquiditeit, maar ook naar rente-, valuta- en andere relevante financiële risico’s. De uitkomst vertalen we naar concrete acties, zodat rust, overzicht en handelingsperspectief ontstaan.

Wat de Treasury Desk voor je doet

De Treasury Desk ondersteunt onder meer bij:

• cash- en liquidity management
• transactie-executie voor valuta, rente en leningen
• risicoanalyse en treasury-advies
• rapportages en dashboards
• sparring en praktische ondersteuning in de dagelijkse treasurypraktijk

De juiste informatie op het juiste moment

Om goed te kunnen sturen, moet je op tijd beschikken over de juiste informatie. Systematisch werken volgens een vast proces helpt om ontwikkelingen en risico’s tijdig te signaleren en de kwaliteit van handelen te borgen.

Wij starten daarom altijd met een heldere positiebepaling. Wat is de actuele situatie? Wat zijn de verwachtingen? En wat betekent dat voor jouw organisatie? Op basis daarvan vertalen we inzichten naar concrete transacties en acties. Zo zorg je dat niet alleen de informatie klopt, maar ook het moment waarop er gehandeld wordt.

Onafhankelijk en bevoegd

Wij werken bankonafhankelijk en met real-time marktdata. Daardoor kunnen we snel schakelen wanneer de situatie daarom vraagt. Om deze diensten aan te mogen bieden, beschikken wij over een vergunning als beleggingsonderneming.

Treasury volumes 2025

De gezamenlijke cashflow van onze opdrachtgevers bedroeg begin 2026 ruim €11 miljard. Het overgrote deel van deze geldstromen bestond uit euro’s: 94,6%. In 2025 sloten wij voor €702 miljoen aan FX-opties, swaps en spots. De totale waarde van leningen en derivaten die de Treasury Desk per 1 januari 2026 beheerde, bedroeg ruim €1,8 miljard.

‍