Bij het bepalen van de financieringsbehoefte kijken we voorruit. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, brengen we de impact van uw plannen, groei van uw onderneming en wijzigingen in uw werkkapitaal in kaart. Daarbij wordt begroot hoe de belangrijkste en meest impactvolle kengetallen zich ontwikkelen. Zo weten we niet alleen wat de totale financieringsbehoefte is, maar wordt ook duidelijk wat het risicoprofiel is en of afspraken met financiers (in de toekomst) mogelijk in het gedrang komen.
‍
Wij werken met een meerjarenmodel dat inzicht geeft in de ontwikkeling van de balans, het resultaat en op basis van de indirecte methode inzicht geeft in de ontwikkeling van de geldstromen. Vanuit dit model kan snel en eenvoudig een liquiditeitsprognose (op basis van de directe methode) worden opgezet. Die prognose kan vervolgens ingezet worden in ons treasury managementsysteem Treasury Metrics in de module Cashmanagement.